Elliot Dalga Teorisi nedir?

Teknik tahlilde Elliot Dalga Teorisi finansal piyasalardaki price actionları (fiyat hareketi) açıklayan bir teoridir. Teori, Elliot Dalga Teorisi’ne nazaran pay senedi fiyat hareketlerinin yatırımcı psikolojisi yahut hissiyatı tarafından yaratılan dalgalar ismi verilen tekrarlayan üst ve aşağı kalıplar içinde hareket etmeleri nedeniyle iddia edilebileceğini varsayar.

Elliot Dalga Teorisi

Elliot Dalga teorisi, Ralph Nelson Elliott tarafından 1930’larda geliştirilmiştir. Çeşitli endekslerde 75 yıllık olarak yıllık, aylık, haftalık, günlük ve kendi yaptığı saatlik ve 30 dakikalık grafikleri incelemiştir. Teorisi, Elliot’un 1935’te bir pay senedi piyasasının tabanına dair ürkütücü bir varsayımda bulunmasıyla ün kazanmış ve binlerce portföy yöneticisi, trader ve özel yatırımcı için vazgeçilmez hale gelmiştir. Elliott tarafından geliştirilen bu metot, pay senedi fiyat hareketlerinde ve tüketici davranışlarında belirlenen tekrarlayan fraktal dalga modellerini müşahedeler. Bir piyasa trendinden kar eden yatırımcılar bir dalga üzerinde seyreden olarak tanımlanır.

Elliott, kitaplarda, makalelerde ve mektuplarda dalga desenlerini tanımlamak, kestirim etmek ve bunlardan yararlanmak için kurallar tanımlamıştır. Elliott Wave International, piyasa tahlilleri ve iddiaları Elliott’un modeline dayanan en büyük bağımsız finansal tahlil ve piyasa kestirim firmasıdır.

Desenleri gelecekteki fiyat hareketleri hakkında katılık sağlamaz lakin gelecekteki piyasa aksiyonu olasılıklarını düzenlemeye yardımcı olur. Teknik göstergeler de dahil olmak üzere başka teknik tahlil biçimleriyle birlikte kullanılabilirler.

Kripto süreçlerinde Elliot Dalga Teorisi nasıl kullanılır?

Elliot Dalga Teorisi, piyasa trendlerini tahlil etmek ve varsayım etmek için kullanılan tanınan bir yoldur ve klasik finansal piyasalarda olduğu üzere kripto para piyasalarında da yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu teori, piyasa fiyatlarının öngörülebilir, tekrar eden döngülerde hareket ettiğini savunur. Bu döngüler “dalgalar” olarak isimlendirilir ve her dalga, bir evvelki dalgayı takip eder, bu nedenle bu dalgalar makul bir desen oluşturur. Elliot Dalgası teorisi hakkında temel bir anlayışa sahip olan yatırımcılar, Bitcoin ve Ethereum üzere ortaya çıkan kripto para trendlerini tesirli bir formda belirleyebilir. Fakat yanlışsız formda uygulanabilmesi için teorinin anlaşılması ve kripto piyasalarının süratli değişimlerine ahenk sağlanması gerekmektedir.

Elliot Dalgaları nasıl çalışır?

İmpuls Dalgaları (Hareketli Dalga): Bu dalgalar, piyasanın genel trendi doğrultusunda hareket eder. Sayılarla (1, 2, 3, 4, 5) etiketlenir.

• Dalga 1: Trendin birinci hareketidir.
• Dalga 2: Dalga 1’in geri çekilmesidir.
• Dalga 3: Ekseriyetle en uzun ve en güçlü impuls dalgasıdır.
• Dalga 4: Dalga 3’ü düzeltir ve gerileme gösterir.
• Dalga 5: Trendin tarafına yanlışsız yapılan son ataktır.

Düzeltici Dalgalar: Bu dalgalar, daha büyük trendle aksi istikamette hareket eder ve harflerle (A, B, C) etiketlenir.

• Dalga A: Karşı trend hareketinin başlangıcıdır.
• Dalga B: Dalga A içindeki geri çekilmedir.
• Dalga C: Karşı trendin son atağıdır.

Elliot Dalga Teorisi riskleri ve sınırlamaları

Elliot Dalga Teorisi, piyasa tahliline yapılandırılmış bir yaklaşım sağlasa da kimi dezavantajları vardır:

• Öznelik: Dalga sayımı epey öznel olabilir; farklı traderlar birebir grafiği çeşitli formlarda yorumlayabilir.
• Zaman Çerçevesi Değişkenliği: Bir dalganın ne kadar süreceğini iddia etmek güç olabilir, bu da risk idaresi ve ticaret stratejilerini karmaşık hale getirir.
• Piyasa Dinamikleri: Ani ekonomik olaylar yahut haberler, belirlenen dalga desenlerini bozabilir ve kestirimlerde yanlışlıklara neden olabilir.

Elliot Dalga Teorisi, dalga desenleri aracılığıyla piyasa dinamiklerine dair pahalı içgörüler sunarak traderlar için yararlı bir araçtır. Lakin, karmaşıklığı ve öznel tabiatı, dikkatli bir uygulama gerektirir ve çoklukla başka teknik tahlil araçlarıyla birleştirildiğinde en âlâ sonuçları verir.